TESORERÍA (INAEM)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA Finalidad de la función financiera Control de la tesorería: el problema de la liquidez UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ El activo corriente El activo no corriente Los gastos El reembolso de deudas UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ El pasivo corriente El pasivo no corriente Los ingresos Las aportaciones de los socios La desinversión UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN Los estados financieros de la empresa El estado de flujos de efectivo Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ Definición del horizonte temporal Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA