Planificación Financiera y Gestión de Tesorería

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Conocer los principales conceptos y variables a considerar en la planificación financiera de la empresa. Aprender las técnicas y herramientas prácticas para la elaboración de los planes financieros a corto y largo plazo. Dominar todos los conceptos relativos a los presupuestos de una empresa, así como los correspondientes al proceso de elaboración y control. Elaborar los distintos estados previsionales, con cifras coordinadas entre ellos. Realizar un exhaustivo control de desviaciones; identificando su causas y las medidas a tomar hasta su corrección final. Analizar las principales características de los instrumentos de cobro y pago. Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería relacionados con los instrumentos de cobro y pago. Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos. Duración: 6 Horas.

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UNIDAD.- Introducción a la Dirección Financiera Evolución histórica de la función financiera empresarial El objetivo financiero Las decisiones financieras La labor del director financiero  Los costes en la empresa Decisiones empresariales Decisiones operativas sobre un producto/pedido Decisiones operativas sobre el precioUNIDAD.- Planificación Financiera Esencia y objeto de la planificación Operaciones presupuestarias Plan financiero Problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado Especial problema en el crecimiento financiero Planificación en las necesidades de capital Financiación interna o autofinanciación Las ventajas de la autofinanciación empresarial Los inconvenientes de la autofinanciación empresarial Crédito financiero Tipo de interés fijo y variable Clasificación de los Tipos de Interés Métodos de amortización Financiación a corto plazo Créditos comerciales y aplazamientos de pago Pólizas de crédito Negociación de efectos comerciales Financiación a largo plazo Modalidades según garantía Préstamos con garantía prendaria o pignoraticia Factoring El leasing Descripción y funcionamiento Clases y modalidades El leasing financiero Lease-Back Características genéricas El leasing operativo El renting Renting sobre bienes intangibles Renting sobre bienes tangibles Renting sobre vehículos Características genéricas Ventajas e inconvenientes para el cliente-usuario Tarjetas de Crédito Tarjetas de débitoUNIDAD.- Gestión de tesorería Gestión de la tesorería Gestión y planificación de tesorería Necesidades de previsión Previsión de demanda Técnicas de previsión de demanda Media móvil El presupuesto anual de tesorería Los presupuestos de trabajo o a medio plazo Control de presupuestos El sistema presupuestario Análisis de desviaciones Errores en la gestión de tesorería Exceso de liquidez La gestión del efectivo. Cash Management Principios básicos del cash management Ingresos y cobros Gastos y pagos 

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