Mercado de Productos Derivados

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Conocer los coneptos de riesgo financiero y de instrumento derivado Aprender las funciones del mercado organizado y no organizado Estudiar el funcionamiento y organización del mercado de futuros Ahondar en el mercado de opciones Conocer el valor de la prima Estudiar los productores estructurados   Duración: 8 Horas.

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Unidad.- Concepto de riesgo financiero Concepto de riesgo financieroUnidad.- Concepto de instrumento derivado Concepto de instrumento derivadoUnidad.- Mercado organizado y mercado no organizado Mercado organizado y mercado no organizado Funciones de la sociedad rectora del MEFFUnidad.- El Mercado de Futuros Operación al contado y a plazo Efecto apalancamiento Organización y funcionamiento del mercado de futuros Qué son los Contratos de Futuros: principales características Cómo funcionan los Mercados de Futuros Cómo se venden Futuros antes de haberlos comprado Liquidación diaria de Beneficios y Pérdidas La cámara de compensación o clearing house La cámara de compensación o clearing house – Ampliación El proceso de liquidación. Depósito inicial y márgenes de variación (liquidación diaria de pérdidas y ganancias) El proceso de liquidación. Ampliación Liquidez en los mercados de futuros Precio teórico del futuro Conclusiones Precio teórico del futuro. Ampliación. Principales contratos de futuros El IBEX 35 Contratos futuros. Ampliación. FRA FRA. Ampliación Liquidación del contrato FRA. Ampliación Euribor a 3 meses Futuro Euribor 3 meses. Ampliación Formación general de los precios. Ampliación Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación: Índices, acciones y tipos de interés a corto plazo (Euribor 3 meses) Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. AmpliaciónUnidad.- Mercado de Opciones Qué son las Opciones: principales características Mercado de Opciones. Ampliación Opción Financiera Tipos de Opciones Clases de Opciones: Calls y Puts Cómo se liquidan las opciones Venta de opciones Cómo se garantizan las operaciones con opciones Cómo se liquidan las Opciones Venta de Opciones Cómo se garantizan las operaciones con OpcionesUnidad.- Valor de la Prima Precio de ejercicio de las opciones (strike) Cómo afecta el paso del tiempo al valor de las opciones Valor intrínseco y valor temporal de las opciones Opciones in the money, at the money y out of the money. Ampliación Opciones in the money, at the money y out of the money Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación Ventajas e inconvenientes de la operativa en futuros y opciones Cuándo aplicar las distintas estrategias: compra de calls Cuándo aplicar la estrategia de compra de puts Cuándo aplicar la estrategia de venta de puts La sensibilidad de las opciones Estrategia del cono o straddle comprado Estrategia del cono o straddle vendido Estrategia de la cuna o strangle comprado Coberturas: caps, floors y collarsUnidad.- Productores Estructurados Productores Estructurados Composición de los estructurados Opciones exóticas en el diseño de estructurados Soportes de emisión Objetivos de comercialización Fondo de Inversión Garantizado Plan de Pensiones Garantizado Depósito Convencional Asegurado Contrato de Compra Venta de Opciones (CCVO) Bono u Obligación Seguro Certificado o Nota Internacional Certificado o Nota Internacional. Ampliación Fondo Garantizado de Renta Variable Construcción Simplificada del Fondo Garantizado. Ampliación Fondo garantizado de renta variable. Ampliación Depósito estructurado Características del depósito estructurado. Ampliación Estructura reverse o Contratos de compra de opciones (antes CFA). Ampliación

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