Conceptos básicos de estadística Media y esperanza Varianza y desviación típica Covarianza Coeficiente de Correlación Recta de regresiónRiesgo y marco de rendimiento Rendimiento de un activo Rendimiento de una cartera Volatilidad de un activo Riesgo de una cartera de valores El concepto de diversificación Supuesto de hipótesis de normalidadMercados de capital eficientes El concepto de eficiencia en los mercados de capitales Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalíasTeoría de Carteras Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras Selección de la cartera óptima Modelo de mercado de Sharpe Modelo de equilibrio de los activos (CAPM) Otros modelos teóricos: Graham y DoddProceso de Asignación de activos Definición Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation Diferentes tipos de Asignación de ActivosMedición y Atribución de resultados Medidas del Rentabilidad Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo Comparación con un índice de referencia: Benchmark Aplicación al análisis y selección de fondos Atribución de resultados: Proceso y cálculosInformación del rendimiento a los clientes Atribución de resultados a corto y largo plazo Normas internacionales de presentación de resultados