Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Unidad.- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria Introducción Marco legislativo y definición de las IIC Elementos intervinientes Partícipes y socios Sociedades gestoras Entidad comercializadora Entidad depositora Separación jurídica y funcional entre Gestora y Depositario CNMV Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el NAV o valor liquidativo Características de funcionamiento de los fondos de inversión Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos Valor mínimo y máximo de suscripción de participaciones Liquidez de las participaciones Normas reguladoras de la inversión de las IIC Valoración y rendimiento de los fondos de inversión. Valoración del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV) Determinación de la rentabilidad obtenida en un Fondo Tipología de comisiones de los fondos TER o ratio de gastos totales Información de los participantes Informe anual Informe semestral y trimestralUnidad.- Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión Tipos de fondos de inversión Por la distribución de beneficios Por la naturaleza de sus activos Fondos de inversión en activos del mercado monetario FI Fondos Garantizados Tipos de fondos garantizados Fondos de Fondos Fondos Principales Fondos Cotizados (ETF) Fondos en valores no cotizados Fondos de inversión libre Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Concepto y características Operativa Política de inversiónUnidad – Fondos de inversión libre Características generales Diferencias más significativas Estrategias y estilos de inversión Estrategias de valor relativo Estrategias de Eventos societarios Estrategias de Oportunidad Resumen de Estrategias Fondos de FondosUnidad – Estilos de Gestión Introducción Gestión activa Gestión pasiva Estrategias de crecimiento y valor Actividades